Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques, estadístiques i per mostrar-te publicitat personalitzada sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Si vols més informació, pots obtenir-la fent clic a la nostra Política de galetes. Podeu acceptar totes les galetes prement 'Acceptar', podeu rebutjar totes les galetes prement 'Rebutjar', o podeu personalitzar la vostra elecció prement 'Gestionar'.
Cash Management
Tots els teus comptes internacionals gestionats des d'aquí, des de Bankinter.
En això consisteix Cash Management, un servei que permet gestionar i administrar, de manera conjunta i automàtica, els saldos dels diferents comptes de la teva empresa: els nacionals i els internacionals, els comptes Bankinter i els que mantens en altres bancs.
Una solució empresarial adequada als diferents models d'empresa
Si la teva empresa compta amb diferents filials.
Si la teva empresa forma part d'un grup d'empreses.
O, simplement, si la teva empresa disposa de diversos comptes corrents o de crèdit.
Una gestió conjunta per optimitzar els comptes de la teva empresa
Disminueix la necessitat de finançament
Evita els descoberts a compte
Optimitza la tresoreria
Podràs decidir com es realitza la gestió i qui la realitza
Gestionar els comptes a través de Bankinter o des de la teva empresa
Podràs triar entre la gestió des de la teva empresa o cedir-nos-la a nosaltres.Triar l'opció: consultiva o també operativa
Si tries l'opció consultiva, podràs conèixer els saldos i moviments de tots els teus comptes de manera centralitzada. Si optes per l'opció operativa, podràs, a més, sol·licitar la repartició dels diferents fons.Realitzar la cobertura de saldos de forma manual o automàtica
Fent-ho tu mateix o facilitant-nos les instruccions sobre el saldo a cobrir en cadascun dels comptes. En aquest cas, i en funció del saldo global, realitzarem l'escombratge o les transferències necessàries.El servei Cash Management funciona a través de missatgeria Swift. Això et permetrà:
- Rebre missatges amb els moviments dels comptes.
- Rebre saldos intradia.
- Ordenar escombratges de saldos.
Consulta Condicions Condicions
Les condicions del servei són personalitzades i es negocien de forma individual amb cada client.
Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents
Com puc contractar el servei de Cash Management?
Encara que l'operativa del servei Cash Management es realitza íntegrament a través del nostre web, cal formalitzar l'alta a les nostres oficines o centres d'empresa.
És possible processar ordres rebudes d'altres entitats financeres o una empresa?
Sí, és possible. Els formats en què es poden rebre instruccions són a través de fitxers o missatgeria.
Com conec els moviments als comptes d'altres bancs i en altres països?
Per la recepció diària de la missatgeria interbancària, el format interbancari pel qual s'envien, diàriament, els moviments dels comptes a un banc o adreça Swift/BIC d'una companyia al tancament comptable del dia a partir de les 21 h en horari peninsular.
Com puc sol·licitar els fons d'altres entitats?
A través de missatgeria interbancària: la matriu sol·licita l'enviament de fons des de les seves empreses filials.
És possible enviar l'extracte de moviments per fitxer?
Sí, naturalment. És possible l'enviament diari de fitxers amb els moviments dels comptes.
Quins canals de comunicació té Bankinter?
Editram, Swiftnet i fstp.
Els escombratges només són possibles en euros?
No, és possible realitzar els escombratges en euros i en totes les divises lliurables per Bankinter.
Alguna pregunta?
El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la respostaPosa't en contacte amb nosaltres