Inversió alternativa
Sector de capital privat
- Producte que optimitza la diversificació de les carteres de Banca Privada.
- Segment de mida mitjana. Permet capturar més rendibilitat amb menor palanquejament, gràcies als menors múltiples de valoració.
- Fons de fons. Oportunitat de diversificació per regions i sectors dins d'Europa.
- Rendibilitats atractives; fins i tot en moments baixistes al mercat.
MVB1
Data llançament Octubre 2019
Capital aixecat 156 M €
Actius 54 fons i 8 inversions directes
Localització EUA, Europa i Israel
Soci gestor Martin Varsavsky, Kanoar Ventures
Tesi d'inversió
- Plataforma d'inversió en empreses tecnològiques, principalment de l'ecosistema de Silicon Valley.
- Accés mitjançant les gestores de Venture Capital, les de rendibilitat al 1er quartil de la seva anyada.
- Empreses amb potencial de creixement i revaloració elevat per la seva disrupció tecnològica.
- Diversificació elevada mitjançant un format de fons de fons d'inversió en primari.
- Protecció enfront del cicle econòmic i inflació per la seva tecnologia diferencial i llarg termini de maduració.
- Rendibilitat elevada un cop es materialitzen les desinversions.
Rhea Secondaries2
Data llançament Desembre 2020
Capital aixecat 122 M €
Actius 15 fons en cartera
Localització Europa
Soci gestor Access Capital Partners
Tesi d'inversió
- Plataforma d'inversió en capital risc mitjançant compres en secundari a Europa.
- Accés al mercat a través d'una gestora líder a Europa, amb 21 anys d'experiència i 10 B € d'actius sota gestió.
- Inversió en petites i mitjanes empreses, amb baix múltiple de valoració d'entrada i capacitat de revaloració.
- Diversificació elevada (risc acotat) mitjançant un format de fons de fons d'inversió en secundari.
- Oportunitat d'inversió amb retorns atractius durant tots els esdeveniments possibles del cicle econòmic.
- Rendibilitat històrica elevada gràcies a la diversificació i gestió activa (objectiu TIR neta +11%).
Temper
Data llançament Desembre 2022
Capital aixecat 251 M €
Actius 4 plantes fotovoltaiques
Localització Saragossa, Espanya
Soci gestorPlenium Partners
Tesi d'inversió
- Inversió en un dels millors parcs fotovoltaics operatius (qualitat del projecte, localització excel·lent, vida útil pendent, etc.) d'Espanya.
- Procés de transició energètica a Europa, amb un suport sòlid de les institucions i necessitat d'inversió.
- Ingressos procedents de preus de mercat i també un acord de compravenda del volum d'electricitat generat per l'actiu (PPA) garantit per una companyia d'energia amb qualificació creditícia de “grau d'inversió” (BP).
- Gran visibilitat sobre la distribució de fluxos de caixa i baixa volatilitat esperada.
Informació d'interès
-
Desplegar/Plegar texto legal1
MVB FUND FCR: vehicle (ECR) regulat per la CNMV. Núm. de registre: 259 amb data 21/06/2019.
-
Desplegar/Plegar texto legal2
RHEA SECUNDARIES FCR: vehicle (ECR) regulat per la CNMV. Núm. de registre: 294 amb data 26/06/2020.