Bankinter Gestión de Activos, la sociedad del grupo especializada en inversión colectiva, analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de invertir en semiconductores en su informe mensual. En este artículo compartimos las principales claves para invertir en empresas de Tecnología, Medios y telecomunicación, concretamente en semiconductores.
EEUU: Análisis de semiconductores
Situación del sector
Principal beneficiario de las inversiones en centros de datos.
Recomendación: Positiva.
Fortalezas
- Al principio del ciclo de inversiones en centros de datos. Un parte de la inversión es para mejorar las prestaciones de los centros de datos antiguos (dotarlos de capacidad para computación acelerada) y el resto es para apoyar la adopción de la inteligencia artificial (entrenamiento e inferencia de modelos, agentes de AI, etc..).
Debilidades
- Existen dudas sobre la monetización de la Inteligencia Artificial por el montante de las inversiones comprometidas.
- Los cuellos de botellas en generación eléctrica suponen un riesgo para la inversión en Centros de Datos.
Oportunidades
- Conforme se desarrollan nuevos modelos y aplicaciones se amplia los casos de usos y la monetización. Por ejemplo, los agentes de IA pueden sustituir a personal en call centers. El mercado laboral americano tiene un mercado potencial de $12 Trn.
Amenazas
- Parte de las necesidades de financiación para invertir en centros de datos son satisfechas por la generación de caja de los Hyperscalers pero otra parte requiere de deuda con lo que si los mercados se drenan podrían suponer un riesgo.
Descubre la gama de fondos de inversión de Bankinter Gestión de Activos:
