Consulta el análisis sobre los últimos resultados de Indra y la opinión del equipo de Análisis y Mercados de Bankinter.

Análisis de los últimos resultados de Indra

Resultados 3T peores de lo esperado. Confirma las guías 2026, aunque el foco se sitúa en la actualización del Plan Estratégico 2030 el próximo 25 Nov

Las cifras principales comparadas con el consenso de analistas:

• Ventas: 1.466 millones de euros (+26,2% a/a) vs 1.633M€ (+40,6%) esperado.

• EBIT: 137M€ (+26%) vs 163M€, que supone un margen EBIT de 9,4% vs 10,0% esperado.

• Beneficio Neto: 136M€ (+77,8%) vs 110M€ (+42,9%) esperado.

• Ventas: >7.000M€

• Margen EBIT: >10,0%

• Flujo de Caja Libre: >375M€.

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Opinión de Bankinter sobre los resultados de Indra

Impacto negativo hoy. Los resultados se sitúan por debajo de lo esperado en ventas y márgenes. El BNA bate como consecuencia de un elemento extraordinario. A pesar de defraudar, las cifras muestran que el segmento defensa sigue siendo el motor y que atraviesa un buen momento. Como referencia, las ventas del segmento crecen +95% en el trimestre- que refleja una sólida ejecución operativa y creciente capacidad para materializar la cartera de pedidos en ingresossituando la cartera de pedidos del segmento en 11.481M€ (+151% a/a) equivalente a 5,7x las ventas de los últimos 12 meses, ofreciendo una elevada visibilidad de crecimiento para los próximos ejercicios.

Nuestra opinión sobre Indra es positiva y mantenemos la recomendación de Compra (P.O. 66,2€; potencial +4,7%) sobre el valor. De momento, mantenemos Precio Objetivo en 66,2€, que apenas ofrece potencial, a expensas de que actualice su Plan Estratégico 2030 el próximo 25 Nov.

Cotización de las acciones de Indra