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¿Quieres invertir en fondos de inversión? Cambios en los fondos seleccionados


07.06.2021

Escrito por: Departamento de análisis de Bankinter


Fondos de inversión: selección de junio

Nuestra visión sobre la economía y las bolsas a medio plazo es positiva. La reapertura de los servicios y los estímulos fiscales conllevan revisiones al alza en las perspectivas de beneficios – principal catalizador de las bolsas – en un entorno marcado por tipos de interés bajos. Mantenemos sin cambios el peso asignado a renta variable en todas las carteras modelo (35% en los perfiles conservadores; 50,0% en los Moderados y 80,0% en los dinámicos).

Cambios en las carteras modelo de Bankinter

Los cambios realizados este mes son tácticos (no estratégicos) y se detallan a continuación:
  1. Cartera Doméstica Conservadora: Subimos el peso de BGF Euromarkets (+5%) debido a su exposición a sectores value en detrimento de Allianz Europe Equity Growth (-5,0%) más orientado hacia empresas de alto crecimiento.
  2. Cartera Doméstica Moderada y Doméstica Dinámica: Subimos exposición en los fondos/sectores más sensibles al ciclo como BGF Euromarkets (+5%) y Bankiter Pequeñas Compañías (+5,0%) en detrimento de aquellos más orientados al crecimiento como Allianz Europe Equity Growth (-5,0%) y la tecnología – JP Morgan Europe Dynamic Tecnology (-5,0%) -. 
  3. Cartera Global Conservadora: Entra BGF Euromarkets (+15%) debido al peso de los sectores value en detrimento de Allianz Europe Equity Growth (-10,0%; Sale de cartera) y MS US Advantage (- 5,0%).
  4. Cartera Global Moderada: Entra BGF Euromarkets (+10%) y subimos exposición a Fidelity Global Financials (+5,0%) en detrimento de Allianz Europe Equity Growth (-10,0%; Sale de cartera) y Robeco Smart Energy (-5,0%).
  5. Cartera Global Dinámica: Entra BGF Euromarkets (+15%) y subimos exposición a Fidelity Global Financials (+5,0%) en detrimento de Allianz Europe Equity Growth (-15,0%; Sale de cartera) y Robeco Smart Energy (-5,0%).

Descárgate el informe completo en el documento adjunto a esta noticia.

Selección de fondos de inversión en abril de 2021

Fondos de inversión domésticos

Categoría Nombre ISIN
Renta Fija (3)  Monetarios  BANKINTER CAPITAL 1 ES0113921037
JPM LIQ-EURO LIQUIDITY-D LU0161688154
BNP EURO MONEY MARKET LU0083138064
Corto Plazo (duración: máx. 3 años)  BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES0114821038
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI ES0110053032
BGF-EUR SHORT DUR BOND-€A2  LU0093503810 
CARMIGNAC SECURITE-A€ACC FR0010149120
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220
Largo Plazo (duración: mín.18m.) BNP EURO GOVERNMENT BOND  LU0111548326 
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO FI ES0114837034
 NATIXIS SOUVERAINS EURO "RC" ACC FR0000003196
Cédulas Hipotecarias  NORDEA LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND LU1694212348
NORDEA EUROPEAN COVERED BOND LU0076315455
Corporativos  PIMCO EURO CREDIT FUND IE00B3KR3M49
ABERDEEN EURO CORPORATE BOND SRI LU1164462860
ROBECO EURO SUSTAINABLE CRDT "DH" (EUR) LU0503372608
ROBECO EURO CRDT BND-D€ LU0213453771
High Yield  AXA EUROPE SHORT D HIGH YIELD LU0658026512
MUZINICH EUROPEYIELD R  (EURHDG) IE00BJ4XDR50
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "A" LU0251130802
Flexible  BNY MELLON EUROLAND BOND-€A IE0032722260
BANKINTER GESTION ABIERTA ES0114867031
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR LU0616241476
Convertibles BNP EUROPE CONVERTIBLE LU0086913042
Otros Mixtos BANKINTER MIXTO RENTA FIJA ES0114793039
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE ES0114877030
Retorno Absoluto BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY "R" (EURHDG) ACC IE00B3T5WH77
Renta Variable España - Indexados BANKINTER FUTURO IBEX ES0114794037
España - Gestión Activa BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI ES0125621039
Europa - Indexados BANKINTER INDICE EUROPEO 50 ES0114754031
UE  BGF EURO MARKETS "A2" LU0093502762
ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) LU0231484808
HENDERSON EUROLAND A2 ACC LU0011889846
Europa con Reino Unido  BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES0114802038
ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH LU0256839274
JPM EUROPE EQUITY PLUS € D LU0289214628
ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) LU0094541447
CARMIGNAC GRANDE EUROPE "A EUR" ACC LU0099161993
Países Nórdicos FIDELITY NORDIC "A" (EUR) ACC LU0922334643
Europa del Este SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "A" ACC LU0106817157
Alemania  DWS DEUTSCHLAND DE0008490962
FIDELITY GERMANY A EUR ACC LU0261948227
Italia AXA FRAMLINGTON ITALY A EUR LU0087656699
Small Caps  BANKINTER PEQ COMPANIAS FI ES0114764030
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP "A" ACC LU0125741180
Sectoriales  BANKINTER SECTOR FINANZAS ES0114805031
JPM EUROPE TECHNOLOGY "D" LU0117884675
BANKINTER SECTOR TELECOM ES0114797030

Fondos de inversión globales

Categoría Nombre ISIN
Renta Fija (3) Monetarios JPM USD LIQUIDITY D USD LU0161687693
BNP INSTICASH GBP-1D LVNAV LU1925356468
EEUU PICTET USD GOVERNMENT BOND LU0128488383
FRANKLIN US GOVERNMENT "A" LU0543330301
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "A" LU0106260564
Soberanos JP MORGAN GOVERNMENT BOND FUND EUR LU0406674589
LEGG MASON GLOBAL FIXED INCOME FUND IE00B23Z8X43
Emergentes PICTET EM LOC CURR DEBT-P$ LU0255798109
ABERDEEN GL-SL EM MK BD-A2 LU0132414144
NORDEA 1 EMRG MKT BD BP  (EUR) LU0772926084
PIMCO EMERGING MARKTS BOND ESG IE00BDTM8810
China BGF CHINA BOND FUND EUR LU2267099674
Corporativos MUZINICH ENHANCEDYIELD ST EUR R ACC IE00B65YMK29
LEGG MASON WA SHORT DURATION BLUE CHIP IE00B4Y6F282
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC LU0151324422
JPM GLOBAL CORP BOND-D ACC€H LU0408846961
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAINED CREDIT LU1623762843
AMUNDI IMPACT GREEN BONDS FR0013411741
High Yield GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OCS EUR HEDGED LU0405800185
AXA IM FIIS-US SH DR HY-F LU0292585030
Flexible NORDEA FLEXIBLE FIXED INCOME LU0915365364
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "DH" (EUR) ACC LU0934195610
PIMCO INCOME "E" (EURHDG) IE00B84J9L26
AXA WORLD-GL STRAT BD-AH A LU0746604288
MSS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES AH EUR HEDGED LU0712123511
MIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BOND LU0963986202
Inflación AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-€ LU0266009793
Otras Estrategias Mixto RF M&G LX OPTIMAL INC-EUR A ACC LU1670724373
Mixto DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC EUR LU0599946893
NORDEA 1 STABLE RETURN BP € LU0227384020
Multiactivos PIMCO DYNAMIC MULTIASSET FUND IE00BZ6SF527
AMUNDI GLOBAL MULTIASSET CONSERVATIVE LU1883329432
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "D" (EUR) ACC LU0115098948
DWS STIFTUNGSFONDS (EUR) DE0005318406
Objetivo Pago Rentas JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DIST LU1458464804
JPM GLOBAL INCOME DIST LU0404220724
FIDELITY GLB MULT ASST IN A  (EURHDG)DQ LU0987487419
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND (USD) LU0731782586
M&G INCOME ALLOCATION DIST LU1582984909
DWS TOP DIVIDENDE EUR DIST. DE0009848119
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME LU1616932866
Retorno Absoluto JPM SYSTEMATIC ALPHA A EUR LU0406668003
HENDERSON GARTMORE UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN "R LU0490786174
BANKINTER MULTIESTRATEGIA ES0114860036
EDR START-C FR0010459693
Gestión Alternativa Baja CANDRIAM RISK ARBITRAGE FR0000438707
Volatilidad    
Hedge Funds FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES LU1093756168
Renta Variable EE.UU., Indexados BANKINTER INDICE AMERICA ES0114763032
EE.UU. ROBECO US PREMIUM EQ-D LU0226953718
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "A" (USD) LU0109391861
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC JPM AMERICA EQUITY "D" ACC LU0251127410 LU0117861202
MSS US ADVANTAGE "A" ACC LU0225737302
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA  LU1313772581
MSS US GROWTH A ACC LU0073232471
CAPITAL GROUP INVESTMENT CO. OF AMERICA LU1378994856
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES "D" (USD) ACC LU0674140396
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG LU0996178884
EE.UU., Small Cap SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "A" (USD) LU0205193047
LEGG MASON US SMALL CAP OPPORTUNITY IE00B19Z4C24
Renta Variable Japón BANKINTER INDICE JAPON ES0114104039
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV "E" LU0955866438
BGF-JAPAN S/M CAP OPPOR-$E2 LU0090841692
Asia MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY USD LU1378878430
FRANK TEMP INV ASIA GR-A ACC LU0128522157
FIDELITY PACIFIC "A" (EUR) LU0368678339
China FIDELITY FNDS-GREAT CHINA-A$  LU0048580855  
JP MORGAN CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES LU1706168710
TEMPLETON CHINA FUND LU0052750758
 ALLIANZ CHINA A SHARES LU1997245177
India GS INDIA EQUITY PORTFOLIO BS LU0333810181
JPM INDIA "D" ACC LU0058908533
FRANKLIN INDIA A  (EURHDG H1) LU1212701376
Latam ABERDEEN LATIN AMERICA EQ $ A  LU0396314238
FIDELITY FNDS-LATIN AMER-A$  LU0050427557 
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" ACC LU0106259046
BGF LATIN AMERICAN "A2" (USD) ACC LU0072463663
Brasil HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0196696453
Rusia DWS RUSSIA LU0146864797
EMEA FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA "A" (EUR) ACC LU0303816705
Global CG NEW PERSPECTIVE BH (EURHDG) LU1295552621
MSS GLOBAL OPPORTUNITY "AH" ACC LU0552385618
THREADNEEDLE GLOBAL FOCUS EURHDG LU0198728585
DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES (EUR) LU1891311356
BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI ES0115157036
MORGAN STANLEY GLOBAL SUSTAIN (USD) LU1842711845
Emergentes BGF EMERGING MARKETS "A2" (EUR) LU0171275786
JPM EMERGING MARKETS EQUITY "A" LU0210529656
ROBECO EMERGING STARS-D LU0254836850
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS LU1434523954
NORDEA EMERGING STARS EQUITY FUND LU0602539602
Sectorial Finanzas FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR LU1391767586
ROBECO NEW WORLD FINANCIAL "D" ACC LU0187077481
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD LU0106831901
Tecnología FONDO BANKINT EE.UU NSQ 100 ES0114105036
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A  (EUR) LU1213836080
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECH A2€ LU0572952280
FRANKLIN TECHNOLOGY A EUR LU0260870158
BGF WORLD TECHNOLOGY USD LU0056508442
Robótica AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A (EURHDG) LU1644517127
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE LU1548497426
Movilidad BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND IE00BZ199J22
Salud CANDRIAM EQUITY L BIOTECHNOLOGY "C" USD ACC LU0108459040
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "A" ACC LU0109394709
JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" ACC LU0432979960
Consumo ROBECO-ROB GL CON TR EQ-D$ LU0554840073
GAM LUXURY BRANDS FUND-B EUR LU0329429897
MSS GLOBAL BRANDS "AH" ACC LU0335216932
Consumo + Turismo INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS USD LU0052864419
Alimentación PICTET NUTRITION LU0366534344
Infraestructuras LM CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND (EUR) IE00BD4GTQ32
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUTURE FUND LU1665237704
Inmobiliario HENDERSON GLOBAL PROPERTY EQUITY A2 LU0209137388
Medioambiente PICTET GLOBAL EMVIRONMENTAL OPPORTUNITIES LU0503631714
NORDEA 1 CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUITY "BP" LU0348926287
Materiales ROBECOSAM SMART MATERIALS EUR LU2145463613
Recursos Naturales JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES-D ACC€ LU0208853944
Metales Precisos BGF WORLD GOLD "A2" ACC LU0055631609
Temáticos CPR SILVER AGE P EUR FR0010836163
CANDRIAM ONCOLOGY LU1864481467



Evolución de las carteras en enero de 2021

Nuestras carteras modelo registran un buen comportamiento en 2021. La rentabilidad acumulada (YTD) por las carteras domésticas oscila entre +5,0% (Conservadora), +7,1% (Moderada) y +11,8% (Dinámica). La rentabilidad de las carteras globales varía entre en +5,1% (Global Defensiva), +3,6% (Global Moderada) y +5,1% (Global Dinámica). Las carteras domésticas reflejan un comportamiento relativo mejor gracias al buen momento por el que atraviesa la bolsa europea (+13,7% el EuroStoxx 50 YTD vs +11,9% del S&P500 YTD vs +6,5% MCI Emergentes) y los sectores value/tradicionales como financieras, materiales, consumo discrecional… La rentabilidad de las carteras globales también es positiva, pero acusan la debilidad del dólar y la pérdida de impulso de los sectores de mayor crecimiento como la tecnología.

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07-06-2021 Descárgate el informe de carteras modelo de fondos
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