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Análisis de los últimos resultados de Lockheed Martin

Publicó ayer cifras del tercer trimestre mejores de lo esperado, volvió a elevar las guías del año.

Cifras principales comparadas con el consenso:

• Ventas: 20.711 millones de dólares (+11,3% año/año) vs 20.474M$ esperado.

• Beneficio operativo: 2.443M$ (+7,2%) vs 2.402M$ (+5,4%).

• Margen operativo: 11,8% vs 11,7% esperado.

• BPA: 7,97$ (+14,7%) vs 7,50$ (+7,9%) esperado.

Eleva las guías:

• Ventas en el rango: 80.000M$/82.000M$ (+6,7%/+9,3%) vs 79.750M$/81.750M$ (+6,2%/+8,9%) estimado anteriormente y que ya revisó a mejor desde 77.500M$/80.000M$ (+3,3%/+6,6%).

• BPA: 30,35$/30,75$ (+41,2%/+43,1%) vs 29,95$/30,65$ (+39,4%/+42,6%) y que ya revisó desde 29,35$/30,25$ (+36,6%/+40,7%). 
  

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Opinión de Bankinter 

Impacto positivo. Las cifras reflejan el buen momento que atraviesa el sector y la compañía. La cartera de pedidos relacionada con los misiles interceptores de las baterías Patriot sigue creciendo a ritmos elevados.

Como referencia, en julio Lockheed Martin firmó un contrato de 54.000M$ con el objetivo de triplicar la producción de cara a los próximos 7 años. Además, el Departamento de Defensa americano anunció ayer su intención de comprar 850 F-35 (cazas) adicionales en lo que sería uno de los mayores contratos de la historia de la compañía.

En nuestra opinión, Lockheed Martin y RTX continúan siendo las compañías mejor posicionadas para beneficiarse del incremento sostenido del gasto en defensa en Estados Unidos. La diversificación de su portfolio, elevada exposición a programas prioritarios y capacidad industrial para atender el aumento de la demanda, deberían permitirles capturar una parte relevante de los nuevos presupuestos de defensa previstos para 2027 y años posteriores.

Lockheed Martin y RTX son nuestras favoritas del sector defensa americano y por ello forman parte de nuestro Top Selección USA.