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Información sobre el depositario

Información del depositario Bankinter S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 t) y 23 bis 1.d) del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, se adjunta información de Bankinter, S.A. como depositario de las IICs gestionadas por Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, S.A.
Bankinter, S.A. es una entidad de crédito que tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria estando supervisada por el Banco de España e inscrita en su registro con el código 0128 y está dada de alta en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 27.
Bankinter, S.A. con CIF nº A-28/157360, tiene su domicilio social en el Paseo de la Castellana, nº 29, 28046, Madrid, y figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1857, Folio 220, Hoja número 9643.

Como entidad depositaria de todas las instituciones de inversión colectiva (en adelante, "IIC") gestionadas por Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA (en adelante, la "Gestora"), Bankinter S.A. desarrolla las siguientes funciones:

  • - Función de depósito y administración de activos, garantizando la separación total entre la cuenta de valores propia y la de las IIC custodiadas, asegurando que todos los activos titularidad de una IIC se registren correctamente en cuentas abiertas a nombre de la misma.
  • - Función de control de efectivo, garantizando que los flujos de tesorería de las IIC gestionadas estén debidamente controlados, que todos los pagos efectuados por los inversores o en nombre de los mismos sean procesados correctamente y que todo el efectivo de la IIC se encuentre depositado en cuentas de tesorería abiertas a nombre de la IIC.
  • - Liquidación de la suscripción y reembolso de participaciones: Bankinter S.A. deberá cerciorarse de que todos los ingresos o pagos derivados de las suscripciones o reembolsos se realizan efectivamente, abonándose o cargándose en las cuentas de la IIC y de que las suscripciones y reembolsos se realizan conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y en el folleto de la IIC.
  • - Función de vigilancia y supervisión: Bankinter S.A. tiene encomendada una labor de supervisión de la Gestora velando porque las operaciones y los pagos de las IIC cuya custodia tiene encomendada se realicen correctamente, así como supervisando el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la Gestora.
De acuerdo con la normativa en vigor, la responsabilidad del depositario podrá ser reclamada por los partícipes bien de forma directa o a través de la Gestora. Bankinter S.A. responderá de la pérdida de los instrumentos custodiados, salvo que pueda probar que la misma se ha producido como consecuencia de un acontecimiento externo que escape a su control razonable, y cuyas consecuencias hubieran sido inevitables.

Para llevar a cabo la inversión en valores extranjeros Bankinter S.A. delega la custodia en las siguientes entidades:

  • - Renta Variable: Citibank
  • - Renta Fija: Euroclear
Por otro lado, Allfunds Bank SA actúa como intermediario y depositario en la contratación de acciones y participaciones de IIC extranjeras en las que invierten las IIC gestionadas.
La delegación efectuada en las entidades anteriores no da lugar a conflictos de interés.